Virksomhetens art og overordnede målsettinger
Akershus Kollektiv Terminaler FKF har som formål er å forvalte og sørge for drift og utvikling av fylkeskommunens faste eiendommer knyttet til kollektivformål (bussterminaler, stoppesteder, brygger og bussanlegg), samt innfartsparkering. Foretaket er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av kollektivterminaler. Formålet innebærer tett kontakt med andre aktører innen kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, og foretaket har ansvar for løpende kontakt med disse når det gjelder spørsmål om terminalene. Styret har lagt stor vekt på et godt og konstruktivt samarbeid med alle disse. Samtidig forventer eier at driften er effektiv og drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper.
AKT er også forretningsfører for Vaterland Bussterminaler AS, som eier Oslo Bussterminal
Viktige målsettinger for AKT i 2016 har vært å få på plass nye avtaler med leverandører og busselskap, noe som har medført tydeligere og riktigere pengestrømmer. Videre har det vært en målsetting å få klarlagt ansvar og roller mellom Vaterland as og AKT.
Foretaket har gjennomført en omfattende organisasjonsendring i 2016. AKT er nå organisert slik at det gir en best mulig effektiv og rasjonell drift. Organisasjonen er under kontinuerlig utvikling.
Styrets aktiviteter
Styret har i 2016 hatt 6 styremøter og behandlet 71 saker. Det har vært gjennomført to kontaktmøter med fylkesutvalget.
I 2016 har styret og ledelsen hatt særskilt fokus på budsjett, strategi- og organisasjonsutvikling og selskapsstruktur. Av saker som er behandlet i løpet av året nevnes:
- Strategiplan
- Organisasjonsutvikling og ny organisasjonsplan
- Beredskapsplan
- Vakt- og skiftordninger
- Flytting av kontor til Oslo
- HMS saker og internkontroll
- Sykefravær
Styret har tatt initiativ til eiendomsutvikling på enkelte av terminalområdene, for å synliggjøre utbyggingspotensialet og derved verdien av fylkeskommunens terminaler.
Utfordringer i 2017 og fremover
Styret vil i 2017 ha fokus på å sluttbehandle foretakets strategiplan, som vil legge grunnlaget for videre utvikling av foretaket, som et aktivt redskap for videreutvikling av kollektivtrafikken i Akershus og Oslo regionen. For å lykkes med dette, er AKT en viktig bidragsyter, hvor samarbeid med de øvrige aktørene vil stå sentralt.
Styret vil fortsette arbeide med å utvikle organisasjonen med hensyn til kompetanse, kvalitet og effektivitet. I dette arbeidet vil styret fortsette å utvikle sentrale måleparametere.
AKT har i løpet av året endret og utvidet sitt formål med eiendomsutvikling. Arbeidet med å synliggjøre verdipotensialet på sentrale terminaleiendommer vil fortsette. Foretaket er dessuten tillagt ansvaret for kjøp og forvaltning av bussanlegg i fylket. Disse nye oppgavene krever større fokus og økt kompetanse innen eiendomsforvaltning og -utvikling.
Erverv av nye bussanlegg er gjort ved kjøp av aksjer i eierselskap, som innebærer at AKT vil fungere som forvalter av disse selskapene. Styret vil ha fokus på at dette skjer på en mest mulig rasjonell måte, i samsvar med eiers forventninger.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i AKT er godt og stabilt.
Vernerunder er gjennomført på Lillestrøm og Oslo bussterminaler og i administrasjonen. Det ble ikke avdekket avvik av psykososial- eller miljømessig karakter.
Sykefraværet var på 10,6% i 2016, som først og fremst skyldes langtidsfravær. Styret er opptatt av tett oppfølging av dette, og er ikke tilfreds med så høyt sykefravær. Resultat av administrasjonens arbeid med å redusere sykefraværet har vist gode resultater.
Kjønnsfordeling i AKT
Det var 13 kvinner og 27 menn fast ansatte i foretaket 31.12.2016. I ledelsen er det to kvinner og tre menn. To nytilsatte mannlige ledere startet i begynnelsen av 2017.
Ytre miljø
AKT er opptatt av miljø og sikkerhet. AKT skal sørge for å unngå utslipp til luft, grunn eller vann fra terminaler og bussanlegg. Ved stoppesteder, terminaler og bryggeanlegg skal det være rent, ryddig og trivelig og alle skal følge seg trygge. Utstyr, møbler og installasjoner skal fungere. Trafikksikkerhet skal prioriteres slik at personskader ikke forekommer. Forebygging av uønskede hendelser er en del av AKTs daglige virksomhet.
Foretaket jobber planmessig med tiltak for å redusere energiforbruket og belastningen på det ytre miljøet, i tråd med fylkeskommunens klima- og energihandlingsplan og overordnede nasjonale mål.
Økonomi
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2015 med tilhørende noter en riktig fremstilling av driften og selskapets stilling. Styret foreslår at de fremlagte regnskaper fastsettes som selskapets resultatregnskap og balanse for 2016. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2016.
Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som foretakets resultatregnskap og balanse for 2016. AKT hadde i 2016 en omsetning på 73,5 millioner kroner. Grafen nedenfor viser utviklingen i omsetningen fra 2005 til 2016.
Hovedårsaken til økningen i inntektene skyldes i hovedsak økte inntekter på grunn av anløpsavgifter. Vi ser fortsatt en trend i at det er nedgang i anløp for ekspressbusser. Fra toppåret 2007 til 2016 er det en nedgang pr uke på 22% for ekspressbusser.
Akershus fylkeskommunes overføringer var på 31,2 millioner kroner, hvorav 1,1 millioner kroner til investeringer.
Foretakets hovedfinansieringskilder er:
- Salgsinntekter (49,9%)
- Anløpsinntekter (46,6%)
- Annen driftsinntekt (3,5%)
Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd på 1,238 millioner kroner.
Foretakets kontantbeholdning pr 31.12.2016 var på 41,648 millioner kroner i form av kontanter og bankinnskudd.
Forutsetning for fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.
Årsresultat og disponeringer
Det er fastsatt som et prinsipp at den delen av et eventuelt overskudd / underskudd i AKT som kan henføres til driften av Oslo Bussterminal skal anvendes til drift og vedlikehold av denne terminalen.
Oslo BT gikk i år med et overskudd lik 0,- som følge av en ny beregningsmodell, som er basert på selvkostprinsippet.
Driften av øvrige terminaler gikk med overskudd på 1,238 millioner kroner.
Styret foreslår følgende disponering:
| Bruk av disposisjonsfond knyttet til drift / vedlikehold Oslo BT | 0 kroner |
| Overføring til disposisjonsfond | 1 237 693 kroner |
| Sum | 1 237 693 kroner |